営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて5百万円減少し、2,819百万円(前年同期は3,267百万円)となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、320百万円(前年同期は480百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純損失となりましたが、委託者未収金の増減額の減少やその他の負債の増減額が増加したため等によるものです。

2016/11/11 15:00