キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8814万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8978万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 490 | 98 | -314 | 588 | -13 | 4,164 | 通期 | 1,834 | -73 | -323 | 1,761 | -192 | 5,328 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -1,854 | 40 | -313 | -1,814 | -17 | 3,202 | 通期 | -983 | 39 | -319 | -945 | -22 | 4,065 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -481 | -2 | -314 | -483 | -4 | 3,268 | 通期 | -912 | -4 | -322 | -917 | -9 | 2,825 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 321 | -10 | -315 | 310 | -11 | 2,819 | 通期 | 85 | -29 | -382 | 57 | -27 | 2,500 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -200 | -4 | -9 | -204 | -5 | 2,287 | 通期 | 6 | 15 | -16 | 21 | -11 | 2,504 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -17 | 13 | -7 | -4 | -2 | 2,494 | 通期 | -27 | 11 | -8 | -16 | -2 | 2,481 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,026 | -35 | 27 | 991 | -35 | 3,498 | 通期 | 1,359 | 113 | 25 | 1,472 | -41 | 3,977 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,881 | -63 | -78 | -1,944 | - | 1,955 | 通期 | -2,205 | 196 | -79 | -2,009 | -6 | 1,889 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,172 | 599 | 272 | -573 | 0 | 1,588 | 通期 | -512 | -404 | 1,366 | -915 | -5 | 2,340 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 292 | 333 | - | 625 | -21 | 2,965 | 通期 | 39 | 362 | 0 | 401 | -27 | 2,741 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 688 | -1,490 | - | -802 | - | 2,031 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 17億6114万
- 2015年3月（個） マイ転
- -9億4491万
- 2016年3月（個）
- -9億1694万
- 2017年3月（個） プラ転
- 5666万
- 2018年3月（個） -62.71%
- 2113万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1608万
- 2020年3月（個） プラ転
- 14億7150万
- 2021年3月（連） マイ転
- -20億907万
- 2022年3月（連）
- -9億1534万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億104万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1億9238万
- 2015年3月（個）減少-88.49%
- -2214万
- 2016年3月（個）減少-58.75%
- -913万
- 2017年3月（個）増加+192.2%
- -2669万
- 2018年3月（個）減少-57.35%
- -1138万
- 2019年3月（個）減少-82%
- -204万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -4118万
- 2021年3月（連）減少-86.01%
- -576万
- 2022年3月（連）減少-21.36%
- -453万
- 2023年3月（連）増加+495.3%
- -2697万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 28.66%
- 2015年3月（個）
- -15.52%
- 2016年3月（個）
- -18.68%
- 2017年3月（個）
- 2.12%
- 2018年3月（個）
- 0.15%
- 2019年3月（個）
- -0.77%
- 2020年3月（個）
- 29.37%
- 2021年3月（連）
- -265.64%
- 2022年3月（連）
- -9.93%
- 2023年3月（連）
- 0.83%