unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -258,319 | -289,386 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,176 |
| 減損損失 | 3,999 | 44,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,396 | -1,958 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -51,176 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -75,327 | -39,024 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -10,970 | － |
| 支払利息 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,667 | -530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27,878 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -50,494 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -10,728 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | － | 87,179 |
| その他の仕入債務の増減額（△は減少） | -19,719 | 171,213 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 4,929 | 1,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -211,390 | 150,589 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -280,093 | 300,000 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -19,906 | － |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | -24,853 | － |
| 証券業における預託金増減 | -400,000 | 99,999 |
| 証券業における信用取引資産増減 | -115,750 | -279,433 |
| 証券業における短期差入保証金増減 | -264,825 | -578,447 |
| 証券業における支払差金勘定増減 | 2,157 | -828 |
| 証券業における信用取引負債増減 | 164,305 | 368,036 |
| 証券業における預り金増減 | 140,333 | -395,671 |
| 証券業における受入保証金増減 | 293,595 | 607,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,313 | 16,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,312 | 11,426 |
| 小計 | -1,190,607 | 292,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,877 | 814 |
| 利息の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -65 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,795 | 291,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -3,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368,371 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,398 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 211,844 |
| 貸付けによる支出 | -1,840 | － |
| 貸付の回収による収入 | 707 | 74 |
| 出資金の回収による収入 | 55,350 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26,262 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,944 | 231,268 |
| その他 | － | -64,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 599,003 | 333,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -47 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 250,800 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,425 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,084 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,707 | 624,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,340,073 | 2,964,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
