unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -203,738 | -258,319 |
| 減価償却費 | 3,958 | 1,460 |
| のれん償却額 | 3,932 | － |
| 減損損失 | － | 3,999 |
| 上場契約違約金 | 20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | -4,396 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | -136,794 | -30,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 198,731 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,412 | -2,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -290,764 | -51,176 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -79,322 | -75,327 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -18,862 | -10,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -18,667 |
| 支払利息 | 10 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,847 | -50,494 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -793,032 | － |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -15,276 | -19,719 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 40,053 | 4,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395,667 | -211,390 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 1,800,307 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 839,909 | -280,093 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -2,734,430 | -19,906 |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | -988,323 | -24,853 |
| 証券業における預託金増減 | 9,999 | -400,000 |
| 証券業における信用取引資産増減 | 326,242 | -115,750 |
| 証券業における短期差入保証金増減 | -614,067 | -264,825 |
| 証券業における支払差金勘定増減 | 179 | 2,157 |
| 証券業における信用取引負債増減 | -326,242 | 164,305 |
| 証券業における預り金増減 | -82,288 | 140,333 |
| 証券業における受入保証金増減 | 618,755 | 293,595 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,269,147 | 52,313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,133 | -15,312 |
| 小計 | -1,610,954 | -1,190,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 18,877 |
| 利息の支払額 | -10 | |
| 法人税等の支払額 | -250,662 | -65 |
| 上場違約金の支払額 | -20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,183 | -1,171,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,717 | 368,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900,000 | -245,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,198 | － |
| 事業譲渡による収入 | 899,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,840 |
| 貸付の回収による収入 | 2,223 | 707 |
| 出資金の回収による収入 | － | 55,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,495 | 1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,775 | 599,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,565 | -47 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 250,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -1,828 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,407 | 272,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,022,367 | -300,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,847 | 1,588,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
