unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月1日 16:49
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -139,970 | 554,867 |
| 減価償却費 | 5,345 | 4,700 |
| 減損損失 | － | 33,475 |
| リース解約損 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,655 | -3,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -860 | 3,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,921 | -10,400 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 18,664 | － |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -5,244 | -4,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -435 |
| 支払利息 | 81 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -806 | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | -162 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | 43,833 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 69,576 | 289,531 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -8,416 | 9,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,740 | 206,711 |
| 委託者差金の増減額（△は増加） | -783,904 | -2,244,034 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,981,580 | 1,122,713 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -2,197,732 | 1,097,151 |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | -740,923 | 95,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 891,850 | -59,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,204 | -14,353 |
| 小計 | 1,949 | 1,051,163 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | 43,833 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 69,576 | 289,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 421 |
| 利息の支払額 | -81 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -19,170 | -25,615 |
| リース解約金の支払額 | － | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,942 | 1,025,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -34,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,402 | 341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -1,450 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -457 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,637 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,533 | -34,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 29,064 |
| リース債務の返済による支出 | -5,712 | -1,933 |
| 配当金の支払額 | -996 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,709 | 27,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 806 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,311 | 1,017,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,686 | 3,498,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
