unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,995 | 58,754 |
| 減価償却費 | 24,236 | 7,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,279 | -647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,558 | -1,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,439 | -12,652 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 12,550 | 12,015 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1,780 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -366 |
| 支払利息 | 348 | 224 |
| 為替差損益（△は益） | 1,271 | -59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -211 | 187 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -2,339 | － |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 48,181 | 32,510 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 335,246 | -1,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,167 | -32,748 |
| 委託者差金の増減額（△は増加） | -536,039 | -1,136,177 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 435,226 | 1,781,374 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -303,717 | -807,010 |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | -527,150 | -921,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 460,092 | 830,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 561,091 | 13,246 |
| 小計 | 391,465 | -178,077 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -2,339 | － |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 48,181 | 32,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 446 |
| 利息の支払額 | -348 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -11,486 | -21,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,942 | -199,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -5,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -449 | -211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 772 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,221 | -4,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59,285 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,943 | -7,441 |
| 配当金の支払額 | -308,191 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,419 | -8,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,271 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,970 | -212,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,500,011 | 2,287,357 |
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