営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期に比べ1,263百万円減少し、当期末には4,064百万円となりました。なお、当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動の結果支出した資金は983百万円(前期末1,833百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上、売掛金及び買掛金の減少等によるものであります。

2020/05/01 16:12