営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期に比べ325百万円減少し、当期末には2,500百万円となりました。なお、当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動の結果得られた資金は85百万円(前期末912百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失を計上しましたが、非資金化項目である減損損失等の計上や委託者未収金の減少等によるものであります。

2020/05/01 16:18