営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,636,519千円となり前連結会計年度に比べ243,331千円増加しました。なお、当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、流出した資金は460,365千円(前年同期は688,143千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益の計上129,070千円、仕入債務の増加416,099千円が増加した一方、貸倒引当金の減少74,184千円、有価証券売却益が106,188千円、営業貸付金の増加421,181千円、棚卸資産の増加494,071千円等により、資金が減少したことによるものであります。

2025/06/06 15:52