営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,030,764千円となり前連結会計年度に比べ710,333千円減少しました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は688,143千円(前年同四半期は291,563千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上66,294千円、棚卸資産の増加251,584千円、証券業における預託金の増加129,999千円、証券業における信用取引資産の増加102,923千円、証券業における短期差入保証金の増加980,599千円により資金が増加した一方、証券業における信用取引負債の減少102,926千円、証券業における受入保証金の減少817,767千円等により、資金が減少したことによるものであります。

2025/06/06 15:42