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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年6月30日	自 2024年4月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,408	3,901
減価償却費	888	995
のれん償却額	－	55
保険契約準備金の増減額（△は減少）	－	46
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-263	1,122
賞与引当金の増減額（△は減少）	-727	-823
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8	17
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-1,785	-976
受取利息及び受取配当金	-26	-17
為替差損益（△は益）	-323	59
持分法による投資損益（△は益）	75
営業貸付金の増減額（△は増加）	-19,940	-22,314
割賦売掛金の増減額（△は増加）	-5,289	-5,931
その他営業債権の増減額（△は増加）	-624	-743
未収入金の増減額（△は増加）	-528	-8,546
買取債権の増減額（△は増加）	145	-187
破産更生債権等の増減額（△は増加）	1,372	461
営業保証金等の増減額（△は増加）	-41	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	705	344
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-859	-2,042
その他	305	-317
小計	-23,502	-34,896
利息及び配当金の受取額	46	37
法人税等の支払額	-1,560	-3,106
営業活動によるキャッシュ・フロー	-25,015	-37,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,920	-4,652
定期預金の払戻による収入	4,910	4,949
有形固定資産の取得による支出	-266	-139
無形固定資産の取得による支出	-1,385	-2,854
投資有価証券の取得による支出	－	-469
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-6,759
その他	-610	-695
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,273	-10,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	341,692	604,249
短期借入金の返済による支出	-335,706	-602,830
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	57,600	61,600
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-45,400	-30,400
長期借入れによる収入	59,429	88,700
長期借入金の返済による支出	-52,893	-68,918
社債の発行による収入	15,000	30,000
社債の償還による支出	－	-30,000
配当金の支払額	-483	-483
自己株式の取得による支出	－	-1,315
その他	-287	-133
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,951	50,467
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,684	1,906
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,570	55,927
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2,086

アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート