アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 11:30
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,408 | 3,901 |
| 減価償却費 | 888 | 995 |
| のれん償却額 | － | 55 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | 1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -727 | -823 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 17 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,785 | -976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | -323 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -19,940 | -22,314 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -5,289 | -5,931 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -624 | -743 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -528 | -8,546 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 145 | -187 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,372 | 461 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -41 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 705 | 344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -859 | -2,042 |
| その他 | 305 | -317 |
| 小計 | -23,502 | -34,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -3,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,015 | -37,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,920 | -4,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,910 | 4,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -2,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,759 |
| その他 | -610 | -695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,273 | -10,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 341,692 | 604,249 |
| 短期借入金の返済による支出 | -335,706 | -602,830 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 57,600 | 61,600 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -45,400 | -30,400 |
| 長期借入れによる収入 | 59,429 | 88,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,893 | -68,918 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,315 |
| その他 | -287 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,951 | 50,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,684 | 1,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,570 | 55,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
