キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:32
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 775億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -552億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 4,224 | 62 | -16,868 | 4,286 | -389 | 54,304 | 2Q | 22,244 | -630 | -39,279 | 21,614 | -861 | 49,263 | 3Q | 31,562 | -2,834 | -34,689 | 28,728 | -1,215 | 61,149 | 通期 | 18,503 | -6,385 | -26,588 | 12,118 | -2,218 | 52,586 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -7,570 | -927 | -7,841 | -8,497 | -747 | 36,274 | 2Q | -910 | -1,917 | -16,578 | -2,827 | -1,483 | 33,196 | 3Q | -15,871 | -2,429 | -6,116 | -18,300 | -2,047 | 28,249 | 通期 | -31,674 | -3,043 | 22,002 | -34,717 | -2,633 | 39,906 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -16,034 | -2,971 | 22,304 | -19,005 | -448 | 43,144 | 2Q | -21,720 | -4,546 | 36,759 | -26,266 | -1,167 | 50,336 | 3Q | -38,053 | -5,508 | 44,994 | -43,561 | -1,771 | 41,346 | 通期 | -51,222 | -6,192 | 51,054 | -57,414 | -2,213 | 33,560 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -20,036 | -1,496 | 36,053 | -21,532 | -281 | 49,842 | 2Q | -33,954 | -2,170 | 33,517 | -36,124 | -834 | 32,685 | 3Q | -52,097 | -2,823 | 59,183 | -54,920 | -1,363 | 39,696 | 通期 | -70,221 | -3,546 | 67,560 | -73,767 | -2,172 | 29,323 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -20,604 | -344 | 19,361 | -20,948 | -277 | 27,748 | 2Q | -27,981 | 2 | 50,555 | -27,979 | -386 | 51,950 | 3Q | -37,651 | -3,352 | 56,137 | -41,003 | -770 | 44,532 | 通期 | -41,765 | -4,219 | 52,657 | -45,984 | -1,607 | 36,108 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -10,131 | -877 | 9,108 | -11,008 | -324 | 34,110 | 2Q | -29,390 | -1,385 | 18,627 | -30,775 | -652 | 23,665 | 3Q | -40,725 | -3,098 | 46,590 | -43,823 | -1,295 | 38,559 | 通期 | -51,133 | -2,718 | 55,356 | -53,851 | -4,347 | 43,520 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 14,171 | -5,972 | -9,017 | 8,199 | -1,462 | 42,344 | 2Q | 29,401 | -7,408 | -28,619 | 21,993 | -3,021 | 37,028 | 3Q | 20,087 | -8,514 | -18,156 | 11,573 | -3,973 | 37,281 | 通期 | 20,280 | -9,274 | -18,813 | 11,006 | -4,356 | 35,945 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 902 | -807 | 6,954 | 95 | -739 | 42,919 | 2Q | -1,121 | -2,141 | -425 | -3,262 | -1,733 | 32,237 | 3Q | -8,310 | -2,718 | 25,876 | -11,028 | -2,561 | 51,015 | 通期 | -15,628 | -2,218 | 21,028 | -17,846 | -4,024 | 39,147 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -17,826 | -928 | 11,865 | -18,754 | -870 | 31,919 | 2Q | -33,427 | -2,132 | 45,142 | -35,559 | -1,707 | 48,826 | 3Q | -46,234 | -3,307 | 64,081 | -49,541 | -2,907 | 53,782 | 通期 | -70,589 | -8,947 | 78,195 | -79,536 | -4,483 | 37,885 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -25,015 | -2,273 | 38,951 | -27,288 | -1,651 | 49,570 | 2Q | -32,864 | -5,777 | 49,744 | -38,641 | -4,613 | 49,042 | 3Q | -55,229 | -10,521 | 77,540 | -65,750 | -7,938 | 49,727 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 121億1800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -347億1700万
- 2017年3月（連） -65.38%
- -574億1400万
- 2018年3月（連） -28.48%
- -737億6700万
- 2019年3月（連）
- -459億8400万
- 2020年3月（連） -17.11%
- -538億5100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 110億600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -178億4600万
- 2023年3月（連） -345.68%
- -795億3600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 21.43%
- 2016年3月（連）
- -36.11%
- 2017年3月（連）
- -56.01%
- 2018年3月（連）
- -60.86%
- 2019年3月（連）
- -36.21%
- 2020年3月（連）
- -40.25%
- 2021年3月（連）
- 15.91%
- 2022年3月（連）
- -11.83%
- 2023年3月（連）
- -48.97%