アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月10日 11:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 17,752 | 27,984 |
| 減価償却費 | 3,122 | 3,897 |
| のれん償却額 | 535 | 894 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -94 | 173 |
| 減損損失 | 1,582 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 1,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -726 | -966 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -1,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -117 |
| 為替差損益（△は益） | -650 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -115 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -47,080 | -53,820 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -26,574 | -26,558 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -1,946 | -1,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,164 | -3,566 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,855 | 2,856 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -449 | 569 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,061 | 1,138 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 1,350 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,419 | -10,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,316 | 16,707 |
| その他 | -2,029 | 470 |
| 小計 | -58,246 | -42,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 138 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -5,479 | -6,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,534 | -49,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,949 | 4,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,632 | -4,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,003 | -2,592 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,112 | -1,489 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 210 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,759 | -220 |
| その他 | -268 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,695 | -5,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,697,975 | 2,114,743 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,713,074 | -2,071,671 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 204,800 | 181,400 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -169,800 | -173,800 |
| 長期借入れによる収入 | 265,710 | 209,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,470 | -211,113 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -483 | -3,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| その他 | -399 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,257 | 55,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,091 | 1,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,111 | 58,052 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,086 | 786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
