アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,569 | 18,149 |
| 減価償却費 | 3,017 | 3,418 |
| 減損損失 | － | 1,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | 5,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -110 | -280 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2,069 | -12,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -237 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -204 |
| 助成金収入 | － | -327 |
| 新株予約権戻入益 | -230 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 91 |
| 固定資産除却損 | 112 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -57,770 | -553 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 2,400 | 1,222 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -1,110 | 109 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -648 | -52 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,371 | 1,526 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -154 | -3,705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,626 | 5,734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -411 | 1,925 |
| その他 | -185 | 1,405 |
| 小計 | -50,238 | 22,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 242 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 助成金の受取額 | － | 325 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -2,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,133 | 20,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -1,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -2,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 539 |
| その他 | -459 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -9,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,353,270 | 1,543,207 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,337,105 | -1,545,224 |
| 長期借入れによる収入 | 187,087 | 120,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,703 | -131,050 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,370 | -20,170 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -823 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,356 | -18,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -718 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784 | -7,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,520 | 35,945 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,627 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
