キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,149 | 12,265 |
| 減価償却費 | 3,418 | 3,417 |
| 減損損失 | 1,064 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,781 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -280 | -2,560 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12,119 | 11,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -254 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -367 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -553 | -31,185 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,222 | -8,524 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 109 | -1,492 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -52 | -1,867 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,526 | -484 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -3,705 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,734 | -2,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,925 | 7,884 |
| その他 | 1,077 | 1,133 |
| 小計 | 22,626 | -12,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 342 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 助成金の受取額 | 325 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -2,910 | -3,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,280 | -15,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,001 | -5,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,881 | -3,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 539 | － |
| その他 | -409 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,274 | -2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,543,207 | 1,607,229 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,545,224 | -1,629,114 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 120,450 | 201,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,050 | -164,251 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,170 | -15,075 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -142 |
| 配当金の支払額 | － | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -1,026 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,813 | 21,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,574 | 3,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,945 | 39,147 |
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