キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,265 | 23,959 |
| 減価償却費 | 3,417 | 3,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | 897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 11,680 | -7,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -184 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -31,185 | -64,201 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -8,524 | -26,314 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -1,492 | -2,943 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,867 | -1,647 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -484 | 4,400 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | － | 1,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,284 | -9,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,880 | 9,724 |
| その他 | 1,133 | -677 |
| 小計 | -12,308 | -68,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 74 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 482 |
| 法人税等の支払額 | -3,694 | -2,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,628 | -70,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,297 | -5,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,001 | 5,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,059 | -3,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -4,246 |
| その他 | 1,879 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -8,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,607,229 | 1,304,135 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,629,114 | -1,312,462 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,500 | 40,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 201,495 | 259,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,251 | -190,908 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,075 | -35,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -142 | － |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| その他 | -1,129 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,028 | 78,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,201 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,147 | 37,885 |
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