アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,959 | 21,493 |
| 減価償却費 | 3,599 | 3,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 897 | 12,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -44 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7,210 | -5,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -146 |
| 為替差損益（△は益） | -206 | -551 |
| 関係会社株式評価損 | 14 | 420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -79 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -64,201 | -92,280 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -26,314 | -31,194 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -2,943 | -3,387 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,647 | -1,394 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,400 | 3,035 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 1,218 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,685 | -17,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,724 | 39,274 |
| その他 | -471 | 147 |
| 小計 | -68,909 | -71,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 167 |
| 法人税等の還付額 | 482 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -2,238 | -3,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,589 | -74,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,351 | -4,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,286 | 5,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -2,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,487 | -7,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,246 | -1,302 |
| 長期貸付けによる支出 | -770 | -2,354 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 305 | 137 |
| その他 | 314 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,947 | -12,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,304,135 | 1,635,716 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,312,462 | -1,605,238 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,500 | 184,400 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -31,000 | -196,400 |
| 長期借入れによる収入 | 259,557 | 259,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,908 | -210,131 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| その他 | -1,142 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,195 | 100,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,261 | 14,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,885 | 51,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
