アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,084 | 5,404 |
| 減価償却費 | 1,154 | 1,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -776 | 757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 353 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -640 | -43 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12,363 | -6,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -72 |
| 支払利息 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -412 |
| 新株予約権戻入益 | -701 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -25,177 | -25,133 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 3,648 | 2,519 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -168 | -385 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 342 | 322 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 934 | 405 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,468 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,298 | -1,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,260 | -4,249 |
| その他 | -499 | -124 |
| 小計 | -33,663 | -27,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 72 |
| 利息の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,954 | -27,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 456 |
| その他 | -917 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 424,688 | 486,553 |
| 短期借入金の返済による支出 | -421,248 | -484,106 |
| 長期借入れによる収入 | 76,904 | 73,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,991 | -45,371 |
| 社債の発行による収入 | 7,200 | 20,500 |
| 社債の償還による支出 | -31,400 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,460 | － |
| その他 | -96 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,517 | 50,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,601 | 22,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,323 | 51,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,726 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
