アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,905 | 3,084 |
| 減価償却費 | 1,108 | 1,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,976 | -776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 80 | -640 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15,124 | -12,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -69 |
| 新株予約権戻入益 | － | -701 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -18,432 | -25,177 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 2,042 | 3,648 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -89 | -168 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 251 | 342 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,405 | 934 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,840 | -2,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 409 | -1,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,527 | 1,260 |
| その他 | -60 | -499 |
| 小計 | -21,798 | -33,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 69 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,720 | -33,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,175 | -417 |
| その他 | -1,204 | -917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,546 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500,940 | 424,688 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,210 | -421,248 |
| 長期借入れによる収入 | 46,650 | 76,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,604 | -24,991 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -31,400 |
| 株式の発行による収入 | 52 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,460 |
| その他 | -68 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,759 | 33,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,430 | -2,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,336 | 32,685 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
