アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,795 | 2,905 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,108 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,458 | -1,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70 | 80 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,552 | -15,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -22 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11,776 | -18,432 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,239 | 2,042 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 178 | -89 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -630 | 251 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,011 | 1,405 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 17,944 | 21 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,571 | -2,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,759 | 8,527 |
| その他 | 63 | -81 |
| 小計 | -713 | -21,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 22 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 118 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -21,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -2,175 |
| その他 | -113 | -1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | -4,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 415,920 | 500,940 |
| 短期借入金の返済による支出 | -396,210 | -500,210 |
| 長期借入れによる収入 | 49,400 | 46,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,239 | -10,604 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 11 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,578 | 36,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,389 | 10,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,906 | 50,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
