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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,169	4,795
減価償却費	1,447	1,121
債権買取益	-320	－
投資損失引当金の増減額（△は減少）		-9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5,578	-4,458
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	-8
ポイント引当金の増減額（△は減少）	260	70
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-14,897	-16,552
受取利息及び受取配当金	-26	-31
投資有価証券売却損益（△は益）	-325	－
営業貸付金の増減額（△は増加）	28,483	-11,776
割賦売掛金の増減額（△は増加）	5,540	1,239
その他営業債権の増減額（△は増加）	590	178
買取債権の増減額（△は増加）	209	-630
破産更生債権等の増減額（△は増加）	1,378	1,011
営業保証金等の増減額（△は増加）	-1,025	17,944
その他の流動資産の増減額（△は増加）	296	1,571
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,427	4,759
その他	-184	63
小計	22,594	-713
利息及び配当金の受取額	26	31
法人税等の還付額	40	127
法人税等の支払額	-416	-356
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,244	-910
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-676	-470
無形固定資産の取得による支出	-185	-1,013
投資有価証券の取得による支出	－	-320
投資有価証券の売却による収入	375	－
その他	-144	-113
投資活動によるキャッシュ・フロー	-630	-1,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	303,910	415,920
短期借入金の返済による支出	-306,970	-396,210
長期借入れによる収入	60,300	49,400
長期借入金の返済による支出	-125,371	-73,239
社債の発行による収入	28,800	2,600
社債の償還による支出	－	-15,000
株式の発行による収入	89	11
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-36	-60
財務活動によるキャッシュ・フロー	-39,279	-16,578
現金及び現金同等物に係る換算差額	51	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,613	-19,389
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,586	33,196

アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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