アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 12:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,850 | 8,169 |
| 減価償却額 | 2,009 | 1,447 |
| 債権買取益 | -3,840 | -320 |
| 負ののれん償却額 | -2,414 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,990 | -5,578 |
| 賞与引当金の増減額 | -9 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 220 | 260 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14,907 | -14,897 |
| 受取利息及び配当金 | -17 | -26 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -157 | -325 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 53,561 | 28,483 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 4,193 | 5,540 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 40 | 590 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 204 | 209 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,664 | 1,378 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -710 | -1,025 |
| その他の流動資産の増減額 | 5,748 | 296 |
| その他の流動負債の増減額 | -2,704 | -1,427 |
| その他 | 196 | -184 |
| 小計 | 54,934 | 22,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 26 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,900 | 22,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,269 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 375 |
| その他 | 963 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,255 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 270,560 | 303,910 |
| 短期借入金の返済による支出 | -264,170 | -306,970 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,450 | -125,371 |
| 社債の発行による収入 | － | 28,800 |
| 社債の償還による支出 | -8,700 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,044 | -39,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,128 | -17,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,326 | 49,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
