アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,959 | 19,850 |
| 減価償却費 | 3,161 | 2,009 |
| 債権買取益 | -5,948 | -3,840 |
| 負ののれん償却額 | -108 | -2,414 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,632 | -7,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 150 | 220 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -17,316 | -14,907 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -17 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 42,051 | 53,561 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 2,825 | 4,193 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 938 | 40 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 800 | 204 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,082 | 1,664 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 789 | -710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,481 | 5,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,122 | -2,704 |
| その他 | 70 | 38 |
| 小計 | 24,904 | 54,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 17 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,709 | 53,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 1,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 357 |
| その他 | 664 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 2,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 62,270 | 270,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -61,460 | -264,170 |
| 長期借入れによる収入 | 10,351 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,707 | -48,450 |
| 社債の償還による支出 | -9,676 | -8,700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,254 | -51,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,523 | 5,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,695 | 74,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,171 | 66,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
