アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,863 | 19,959 |
| 減価償却費 | 3,428 | 3,161 |
| 債権買取益 | -2,901 | -5,948 |
| 負ののれん償却額 | -1,223 | -108 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -168 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,246 | -17,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -553 | -168 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -102 | 150 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -50,046 | -17,316 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -161 | -2,084 |
| 社債消却益 | -537 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,395 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 83,428 | 42,051 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 2,601 | 2,825 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 828 | 938 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -376 | 800 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,094 | 2,082 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 1,131 | 789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,649 | 2,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,677 | -7,122 |
| その他 | 107 | 94 |
| 小計 | 29,133 | 24,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 23 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,182 | 24,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,733 | 500 |
| その他 | 175 | 664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,859 | 1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 56,822 | 62,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,370 | -61,460 |
| 長期借入れによる収入 | 9,731 | 10,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,531 | -39,707 |
| 社債の償還による支出 | -10,747 | -9,676 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,128 | -38,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,100 | -12,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,971 | 131,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,870 | 74,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
