アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,307 | 11,863 |
| 減価償却費 | 4,015 | 3,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,277 | － |
| 債権買取益 | － | -2,901 |
| 負ののれん償却額 | -108 | -1,223 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 227 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,768 | -18,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -553 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 406 | -102 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -39,731 | -50,046 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | -161 |
| 社債消却益 | -89 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -538 | 1,395 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 131,006 | 83,428 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 35,632 | 2,601 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 1,048 | 451 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,373 | 3,094 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 898 | 1,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,145 | -1,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,506 | -2,677 |
| その他 | 225 | 107 |
| 小計 | 99,603 | 29,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 99 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,524 | 29,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793 | -321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,174 | 3,733 |
| その他 | 1,146 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,461 | 3,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 82,590 | 56,822 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,305 | -62,370 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 9,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,071 | -34,531 |
| 社債の償還による支出 | -96,820 | -10,747 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -33 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,553 | -41,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,592 | -8,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,748 | 93,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,155 | 131,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
