アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,714 | 6,714 |
| 減価償却費 | 798 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 877 | -1,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -698 | -704 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -2,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -23 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 452 | -11,351 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,634 | -4,671 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 107 | -469 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -747 | 81 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -851 | 164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -904 | -3,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,233 | -2,590 |
| その他 | 222 | 1,220 |
| 小計 | 2,526 | -17,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 60 |
| 法人税等の還付額 | － | 55 |
| 法人税等の支払額 | -1,777 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902 | -17,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | － |
| その他 | 132 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 317,679 | 419,419 |
| 短期借入金の返済による支出 | -329,440 | -423,367 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 15,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,575 | 39,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,247 | -43,978 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| その他 | -128 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 11,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,973 | -7,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,147 | 31,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
