アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,714 | 3,408 |
| 減価償却費 | 859 | 888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -704 | -727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -45 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,187 | -1,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 75 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11,351 | -19,940 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,671 | -5,289 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -469 | -624 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 81 | 145 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 164 | 1,372 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | － | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,082 | 176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,574 | -859 |
| その他 | 1,220 | 26 |
| 小計 | -17,669 | -23,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 46 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 法人税等の支払額 | -272 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,826 | -25,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,885 | -4,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,845 | 4,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -1,385 |
| その他 | -16 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -2,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 419,419 | 341,692 |
| 短期借入金の返済による支出 | -423,367 | -335,706 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,500 | 57,600 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -9,000 | -45,400 |
| 長期借入れによる収入 | 39,054 | 59,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,978 | -52,893 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| その他 | -278 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,865 | 38,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,228 | 11,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,885 | 49,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
