アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,642 | 7,261 |
| 減価償却費 | 1,747 | 1,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 956 | 3,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 97 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,988 | -3,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -28,061 | -44,340 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -10,003 | -11,828 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -1,199 | -1,360 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,242 | -1,564 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 394 | 1,888 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 1,200 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,236 | -2,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,139 | 18,859 |
| その他 | -492 | 71 |
| 小計 | -33,505 | -31,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 139 |
| 法人税等の還付額 | 482 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -1,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,427 | -32,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,925 | -4,942 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,845 | 4,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -1,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -2,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -200 |
| その他 | -134 | -1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,132 | -5,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 701,529 | 611,873 |
| 短期借入金の返済による支出 | -705,867 | -614,791 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 19,500 | 95,100 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -22,000 | -83,000 |
| 長期借入れによる収入 | 128,975 | 125,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,943 | -98,513 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| その他 | -567 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,142 | 49,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,679 | 11,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,885 | 49,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
