アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,856 | 12,642 |
| 減価償却費 | 1,601 | 1,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,305 | 956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,577 | -3,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -76 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,084 | -28,061 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -32 | -10,003 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -280 | -1,199 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,680 | -1,242 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -725 | 394 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | － | 1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 838 | -2,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69 | -3,113 |
| その他 | 1,030 | -492 |
| 小計 | 398 | -33,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 58 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 482 |
| 法人税等の支払額 | -1,808 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -33,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,834 | -4,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,001 | 4,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -1,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -209 |
| その他 | -293 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -2,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 730,711 | 701,529 |
| 短期借入金の返済による支出 | -748,671 | -705,867 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 19,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 93,095 | 128,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,442 | -90,943 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,075 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -559 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | 45,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,708 | 9,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,147 | 48,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
