アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,281 | 9,856 |
| 減価償却費 | 1,628 | 1,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | 3,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2,560 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,775 | -4,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -137 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -367 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 15,458 | -6,084 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 6,360 | -32 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 23 | -280 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 29 | -1,680 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -33 | -725 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -3,365 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,860 | 838 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248 | -69 |
| その他 | 333 | 1,030 |
| 小計 | 30,828 | 398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 255 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 助成金の受取額 | 250 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -1,725 | -1,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,401 | -1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,001 | -4,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,949 | -1,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 539 | － |
| その他 | -125 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,408 | -2,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 634,527 | 730,711 |
| 短期借入金の返済による支出 | -638,820 | -748,671 |
| 長期借入れによる収入 | 40,600 | 93,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,328 | -79,442 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -15,075 |
| 配当金の支払額 | － | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -512 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,619 | -425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,492 | -3,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,945 | 32,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
