アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,178 | 10,281 |
| 減価償却費 | 1,382 | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | 1,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,495 | -5,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -131 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -98 |
| 助成金収入 | － | -250 |
| 新株予約権戻入益 | -230 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 91 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -25,470 | 15,458 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 604 | 6,360 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -243 | 23 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -14 | 29 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,802 | -33 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -147 | -3,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,238 | 4,860 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,422 | 248 |
| その他 | 200 | 584 |
| 小計 | -28,900 | 30,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 50 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 助成金の受取額 | － | 250 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -1,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,390 | 29,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -1,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -1,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 539 |
| その他 | -732 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -7,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 629,305 | 634,527 |
| 短期借入金の返済による支出 | -632,765 | -638,820 |
| 長期借入れによる収入 | 92,734 | 40,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,243 | -64,328 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -319 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,627 | -28,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,442 | -6,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,520 | 37,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
