アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,261 | 8,139 |
| 減価償却費 | 1,811 | 2,075 |
| のれん償却額 | － | 295 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 減損損失 | － | 1,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,366 | 3,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 47 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -22 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,139 | -1,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -55 |
| 為替差損益 | -324 | -574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -44,340 | -31,390 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -11,828 | -14,065 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -1,360 | -1,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,338 | 10,642 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,564 | -998 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,888 | 702 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -41 | 90 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,054 | 3,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,859 | -26,587 |
| その他 | 395 | -1,822 |
| 小計 | -31,481 | -48,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 75 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -3,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,864 | -51,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,942 | -4,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,910 | 4,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -3,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,759 |
| その他 | -1,079 | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,777 | -13,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 611,873 | 1,149,184 |
| 短期借入金の返済による支出 | -614,791 | -1,162,488 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 95,100 | 115,800 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -83,000 | -80,800 |
| 長期借入れによる収入 | 125,122 | 174,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,513 | -139,427 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| その他 | -563 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,744 | 54,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,156 | -10,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,042 | 43,948 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
