アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 13:57
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,139 | 16,282 |
| 減価償却費 | 2,075 | 2,642 |
| のれん償却額 | 295 | 592 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -27 | -69 |
| 減損損失 | 1,582 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,460 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -239 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -32 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,676 | -1,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | -574 | 494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -49 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -31,390 | -35,528 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -14,065 | -14,760 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -1,364 | -963 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,642 | -1,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,922 | 1,245 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -998 | -92 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 702 | 770 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 90 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,112 | 20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,664 | -1,079 |
| その他 | -1,822 | 1,066 |
| 小計 | -48,477 | -32,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 107 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -3,152 | -3,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,469 | -35,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,631 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,949 | 4,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,951 | -2,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -909 | -765 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,045 | -1,066 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | 94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,759 | -220 |
| その他 | 444 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,082 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,149,184 | 1,326,291 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,162,488 | -1,310,835 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 115,800 | 128,400 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -80,800 | -133,800 |
| 長期借入れによる収入 | 174,875 | 137,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,427 | -148,189 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -483 | -478 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| その他 | -267 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,391 | 23,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,072 | -12,495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,948 | 44,218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,086 | 786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
