アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,860 | 7,399 |
| 減価償却費 | 2,362 | 2,338 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,097 | -2,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | -80 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -29,966 | -28,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -52 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -26,830 | -37,081 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,869 | -5,070 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 227 | -230 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -664 | -87 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,037 | 2,622 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,698 | -5,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,540 | -380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,047 | 16,764 |
| その他 | 18,837 | -518 |
| 小計 | -31,223 | -51,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 52 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 118 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,674 | -51,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989 | -1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -2,175 |
| その他 | -89 | -1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | -6,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 964,740 | 853,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -948,210 | -847,760 |
| 長期借入れによる収入 | 108,600 | 76,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,624 | -32,207 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | 1,300 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 18 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -121 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,002 | 51,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,728 | -6,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,906 | 33,560 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
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