有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,860 | 7,399 |
減価償却費 | 2,362 | 2,338 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,097 | -2,471 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 20 | -80 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -29,966 | -28,798 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -52 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -26,830 | -37,081 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -4,869 | -5,070 |
その他営業債権の増減額(△は増加) | 227 | -230 |
買取債権の増減額(△は増加) | -664 | -87 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,037 | 2,622 |
仕掛品の増減額(△は増加) | -1,698 | -5,607 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,540 | -380 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,047 | 16,764 |
その他 | 18,837 | -518 |
小計 | -31,223 | -51,256 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 52 |
法人税等の還付額 | 127 | 118 |
法人税等の支払額 | -614 | -136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,674 | -51,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -989 | -1,170 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,043 |
投資有価証券の取得による支出 | -320 | -2,175 |
その他 | -89 | -1,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | -6,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 964,740 | 853,380 |
短期借入金の返済による支出 | -948,210 | -847,760 |
長期借入れによる収入 | 108,600 | 76,450 |
長期借入金の返済による支出 | -80,624 | -32,207 |
社債の発行による収入 | 2,600 | 1,300 |
社債の償還による支出 | -25,000 | - |
株式の発行による収入 | 18 | 52 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
その他 | -121 | -160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,002 | 51,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,728 | -6,345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,906 | 33,560 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | - |