アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,853 | 6,860 |
| 減価償却費 | 2,753 | 2,362 |
| 債権買取益 | -320 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,814 | -7,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 160 | 20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 33,523 | -29,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -36 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 33,499 | -26,830 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 931 | -4,869 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 1,131 | 227 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 43 | -664 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,869 | 2,037 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 1,707 | 18,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,346 | -157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,083 | 8,047 |
| その他 | -460 | 201 |
| 小計 | 18,855 | -31,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 36 |
| 法人税等の還付額 | 369 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -764 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,503 | -31,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -813 | -1,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,386 | -320 |
| その他 | 220 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,385 | -3,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 611,820 | 964,740 |
| 短期借入金の返済による支出 | -609,610 | -948,210 |
| 長期借入れによる収入 | 68,100 | 108,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,751 | -80,624 |
| 社債の発行による収入 | 28,800 | 2,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 104 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -52 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,588 | 22,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,290 | -12,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,586 | 39,906 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
