アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,292 | 5,973 |
| 減価償却費 | 1,737 | 1,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,755 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -449 | -425 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50 | -660 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -21,834 | -16,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -85 |
| 新株予約権戻入益 | － | -703 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -26,397 | -39,089 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,725 | -2,601 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -42 | -285 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 364 | 636 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,044 | 1,341 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -4,208 | -3,585 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -733 | -2,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,995 | 6,011 |
| その他 | -374 | -640 |
| 小計 | -38,076 | -51,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 85 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,053 | -52,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -771 | -609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,175 | -417 |
| その他 | -1,562 | -1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,508 | -2,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 664,820 | 661,331 |
| 短期借入金の返済による支出 | -660,010 | -654,549 |
| 長期借入れによる収入 | 54,150 | 106,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,205 | -32,340 |
| 社債の発行による収入 | 1,300 | 7,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -31,400 |
| 株式の発行による収入 | 52 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -112 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,994 | 59,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440 | 4,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,560 | 39,696 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
