アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,272 | 5,292 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,737 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,203 | -2,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -448 | -449 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 150 | 50 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -24,341 | -21,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -41 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -16,051 | -26,397 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -3,736 | -4,725 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 258 | -42 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -288 | 364 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,458 | 2,044 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 18,635 | 24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10 | -4,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,968 | 13,995 |
| その他 | 194 | -398 |
| 小計 | -15,431 | -38,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 118 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,871 | -38,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -2,175 |
| その他 | -61 | -1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429 | -5,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 658,880 | 664,820 |
| 短期借入金の返済による支出 | -641,870 | -660,010 |
| 長期借入れによる収入 | 73,400 | 54,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,050 | -15,205 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | 1,300 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 15 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,116 | 44,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,385 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,906 | 41,346 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
