アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,013 | 7,272 |
| 減価償却費 | 2,104 | 1,756 |
| 債権買取益 | -320 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,311 | -5,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -454 | -448 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 430 | 150 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -22,453 | -24,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 38,709 | -16,051 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 17 | -3,736 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 1,110 | 258 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 236 | -288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,987 | 1,458 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 1,553 | 18,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -435 | -10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,363 | 4,968 |
| その他 | -702 | 194 |
| 小計 | 31,803 | -15,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 法人税等の還付額 | 369 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,562 | -15,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -886 | -726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -1,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,966 | -320 |
| その他 | 347 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | -2,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 446,770 | 658,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -447,140 | -641,870 |
| 長期借入れによる収入 | 62,300 | 73,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,483 | -74,050 |
| 社債の発行による収入 | 28,800 | 2,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 101 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,689 | -6,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,727 | -24,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,586 | 28,249 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
