アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,816 | 14,013 |
| 減価償却費 | 2,791 | 2,104 |
| 債権買取益 | -3,840 | -320 |
| 負ののれん償却額 | -2,468 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,032 | -8,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -455 | -454 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 260 | 430 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -23,167 | -22,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -325 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 61,646 | 38,709 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 356 | 17 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 78 | 1,110 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 619 | 236 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,280 | 1,987 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -2,139 | 1,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,010 | -435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,054 | 4,363 |
| その他 | 232 | -377 |
| 小計 | 56,890 | 31,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 34 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 369 |
| 法人税等の支払額 | -1,473 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,504 | 31,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,269 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 375 |
| その他 | 879 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 | -2,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 402,620 | 446,770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -393,950 | -447,140 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 62,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,669 | -125,483 |
| 社債の発行による収入 | － | 28,800 |
| 社債の償還による支出 | -8,700 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 101 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,513 | -34,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,840 | -5,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,039 | 61,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
