アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,519 | 27,816 |
| 減価償却費 | 4,611 | 2,791 |
| 債権買取益 | -5,948 | -3,840 |
| 負ののれん償却額 | -163 | -2,468 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,310 | -12,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -520 | -455 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 190 | 260 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -25,692 | -23,167 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,125 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -131 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 57,141 | 61,646 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,098 | 356 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 1,145 | 78 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,130 | 619 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,411 | 2,280 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -903 | -2,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,930 | 4,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,736 | 1,054 |
| その他 | 88 | 231 |
| 小計 | 29,555 | 56,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 16 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,323 | 55,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 1,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | 517 |
| その他 | 627 | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 81,260 | 402,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,900 | -393,950 |
| 長期借入れによる収入 | 10,351 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,797 | -51,669 |
| 社債の償還による支出 | -17,472 | -8,700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,606 | -50,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,514 | 6,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,695 | 73,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,181 | 68,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
