アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,611 | 30,519 |
| 減価償却費 | 5,099 | 4,611 |
| 債権買取益 | -2,901 | -5,948 |
| 負ののれん償却額 | -1,278 | -163 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -176 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,576 | -26,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -763 | -520 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 118 | 190 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -59,489 | -25,692 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -179 | -2,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,398 | -32 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 113,055 | 57,141 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -2,667 | -4,098 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 1,693 | 1,145 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -652 | 1,130 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,948 | 4,411 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 934 | -903 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,038 | 2,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,433 | -6,736 |
| その他 | -419 | 88 |
| 小計 | 61,257 | 29,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 27 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,285 | 29,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,744 | 532 |
| その他 | 130 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,703 | 738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 68,997 | 81,260 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,560 | -72,900 |
| 長期借入れによる収入 | 9,731 | 10,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,364 | -44,797 |
| 社債の償還による支出 | -79,943 | -17,472 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,188 | -43,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,204 | -13,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,971 | 96,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,766 | 73,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
