アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,554 | 18,611 |
| 減価償却費 | 5,883 | 5,099 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,277 | － |
| 債権買取益 | － | -2,901 |
| 負ののれん償却額 | -163 | -1,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,724 | -28,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 638 | -763 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -53,855 | -59,489 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 235 | -176 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 659 | 118 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -104 |
| 社債消却益 | -1,108 | -807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -538 | 1,398 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 187,607 | 113,055 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 38,487 | -2,667 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 1,560 | 1,040 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,190 | 3,948 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 1,316 | 934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,869 | 19,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,254 | -5,433 |
| その他 | 186 | 388 |
| 小計 | 125,427 | 61,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 104 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,412 | 61,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,205 | 3,744 |
| その他 | 1,413 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | 3,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 107,670 | 68,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,725 | -66,560 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 9,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,257 | -40,364 |
| 社債の償還による支出 | -108,405 | -79,943 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -49 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,680 | -108,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,112 | -43,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,748 | 106,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,636 | 96,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
