アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,973 | 11,383 |
| 減価償却費 | 1,758 | 1,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 1,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -425 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -660 | -151 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,791 | -9,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -111 |
| 支払利息 | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -458 |
| 新株予約権戻入益 | -703 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -39,089 | -36,637 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -2,601 | -4,104 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -285 | -599 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 636 | 473 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,341 | 549 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -3,585 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,452 | -2,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,011 | 667 |
| その他 | -640 | -83 |
| 小計 | -51,630 | -37,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 111 |
| 利息の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,097 | -37,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -1,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 506 |
| その他 | -1,042 | -2,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -3,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 661,331 | 670,567 |
| 短期借入金の返済による支出 | -654,549 | -664,911 |
| 長期借入れによる収入 | 106,615 | 90,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,340 | -59,101 |
| 社債の発行による収入 | 7,200 | 20,500 |
| 社債の償還による支出 | -31,400 | -1,300 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,460 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -133 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,183 | 56,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,409 | 15,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,323 | 44,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,726 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
