アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,383 | 12,346 |
| 減価償却費 | 1,965 | 2,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,589 | 1,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -657 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -151 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,635 | -10,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -245 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -458 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -72 |
| 新株予約権戻入益 | － | -230 |
| 固定資産除却損 | － | 109 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -36,637 | -40,335 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,104 | -4,125 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -599 | -531 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 473 | -530 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 549 | 2,830 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,163 | -2,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 667 | 1,717 |
| その他 | -83 | -78 |
| 小計 | -37,306 | -39,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 258 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -462 | -1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,651 | -40,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,085 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 506 | － |
| その他 | -2,002 | -1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,352 | -3,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 670,567 | 977,245 |
| 短期借入金の返済による支出 | -664,911 | -969,587 |
| 長期借入れによる収入 | 90,610 | 134,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,101 | -110,024 |
| 社債の発行による収入 | 20,500 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -227 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,137 | 46,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,209 | 2,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,108 | 38,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
