アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,346 | 16,867 |
| 減価償却費 | 2,030 | 2,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,018 | 1,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | -668 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10,325 | -9,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -182 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -145 |
| 助成金収入 | － | -265 |
| 新株予約権戻入益 | -230 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 91 |
| 固定資産除却損 | 109 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -40,335 | 7,610 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,125 | -94 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -531 | 197 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -530 | 127 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,830 | 353 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -154 | -3,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,840 | -3,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,717 | 11,305 |
| その他 | 75 | 489 |
| 小計 | -39,905 | 22,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 238 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 助成金の受取額 | － | 250 |
| 法人税等の支払額 | -1,074 | -2,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,725 | 20,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -961 | -2,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 539 |
| その他 | -1,802 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,098 | -8,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 977,245 | 1,082,337 |
| 短期借入金の返済による支出 | -969,587 | -1,079,133 |
| 長期借入れによる収入 | 134,490 | 73,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,024 | -94,418 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -15,085 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -448 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,590 | -18,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,451 | -6,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,520 | 37,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
