アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,867 | 18,963 |
| 減価償却費 | 2,472 | 2,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 3,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -668 | -701 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -2,560 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,484 | -6,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -194 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -367 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,610 | -16,817 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -94 | -8,965 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 197 | -842 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 127 | -1,938 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 353 | -596 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -3,700 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,552 | -7,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,305 | 16,047 |
| その他 | 224 | 644 |
| 小計 | 22,493 | -5,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 262 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 助成金の受取額 | 250 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -2,892 | -2,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,087 | -8,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,001 | -4,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -2,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 539 | － |
| その他 | -279 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,514 | -2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,082,337 | 1,226,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,079,133 | -1,245,981 |
| 長期借入れによる収入 | 73,900 | 158,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,418 | -116,558 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,085 | -15,075 |
| 配当金の支払額 | － | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -756 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,156 | 25,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,239 | 15,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,281 | 51,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
