アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,963 | 18,320 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,070 | 3,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -701 | -647 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,884 | -5,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -141 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -16,817 | -39,991 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -8,965 | -20,825 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -842 | -2,105 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,938 | -988 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -596 | 611 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | － | 1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,298 | -12,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,047 | 12,280 |
| その他 | 644 | -493 |
| 小計 | -5,720 | -44,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 67 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 482 |
| 法人税等の支払額 | -2,884 | -2,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,310 | -46,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,871 | -4,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,001 | 4,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,207 | -2,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -209 |
| その他 | -5 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -3,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,226,320 | 992,904 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,245,981 | -989,037 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 40,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 158,495 | 177,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,558 | -135,920 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,075 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| その他 | -840 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,876 | 64,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,069 | 14,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,147 | 53,782 |
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