アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,320 | 16,197 |
| 減価償却費 | 2,679 | 2,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,591 | 5,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -647 | -723 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,705 | -4,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -62 |
| 投資有価証券評価損 | － | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -39,991 | -65,859 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -20,825 | -23,597 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -2,105 | -2,398 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -988 | -1,292 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 611 | 2,502 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 1,200 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,398 | -8,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,280 | 28,154 |
| その他 | -531 | -246 |
| 小計 | -44,661 | -52,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 152 |
| 法人税等の還付額 | 482 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -2,123 | -3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,234 | -55,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,940 | -4,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,845 | 4,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -1,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -5,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -1,296 |
| その他 | -94 | -1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307 | -10,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 992,904 | 1,109,157 |
| 短期借入金の返済による支出 | -989,037 | -1,073,552 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,500 | 137,600 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -31,000 | -128,400 |
| 長期借入れによる収入 | 177,970 | 173,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,920 | -154,190 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 配当金の支払額 | -483 | -483 |
| その他 | -851 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,081 | 77,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,635 | 11,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,782 | 49,727 |
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