アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,373 | 7,561 |
| 減価償却費 | 670 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,084 | -1,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -645 | -671 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70 | -20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,665 | -2,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -56 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -46 |
| 助成金収入 | － | -249 |
| 新株予約権戻入益 | -230 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -9,357 | 11,589 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,725 | 5,557 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 63 | -272 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -32 | -3 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,737 | 51 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -151 | -3,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -240 | 2,486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -781 | -3,227 |
| その他 | 73 | -262 |
| 小計 | -9,570 | 15,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 14 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -652 | -1,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,131 | 14,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 539 |
| その他 | -551 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -5,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 290,460 | 331,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -285,939 | -333,329 |
| 長期借入れによる収入 | 44,365 | 20,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,644 | -28,114 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -132 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,108 | -9,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,997 | -1,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,520 | 42,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
