四半期報告書-第41期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487 | 1,930 |
| 減価償却費 | 545 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,273 | -991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -454 | -422 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | -860 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7,667 | -6,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -45 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,192 | -8,511 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,236 | 1,298 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 2 | 12 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -60 | 77 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 563 | 557 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,523 | -1,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,290 | -612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -539 | -3,611 |
| その他 | 144 | -860 |
| 小計 | -15,988 | -19,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 45 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,034 | -20,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,175 | -417 |
| その他 | -347 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,971 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,540 | 206,246 |
| 短期借入金の返済による支出 | -281,220 | -203,510 |
| 長期借入れによる収入 | 25,300 | 39,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,308 | -6,129 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,600 |
| 株式の発行による収入 | 25 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,460 |
| その他の支出 | -32 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,304 | 36,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,238 | 14,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,560 | 49,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,726 |
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